Compra En El Mercado Forex

Comprender las transacciones de Forex Spot Las transacciones de divisas spot son simplemente aquellas que se reparten para la entrega en la fecha de valor de punto. Históricamente, el término spot probablemente evolucionó a partir de la frase in situ. Esto básicamente implicaba que las monedas se estaban negociando para entrega inmediata, lo que significó dos días hábiles para la mayoría de los pares de divisas en la práctica. Muchas personas que deseaban comerciar con divisas anteriormente se volcaron al mercado de futuros de divisas en el pasado que permitía negociar en cantidades menores. Sin embargo, con el advenimiento relativamente reciente del comercio de divisas en línea a través de los corredores de divisas al por menor, el mercado de divisas spot altamente líquido ahora está disponible para los especuladores aún más pequeños para el comercio de divisas pulg El mercado spot De acuerdo con la terminología común del mercado de divisas, El punto del valor se conoce comúnmente como transacción del punto, reparto o comercio. El mercado al contado es donde las monedas se compran o se venden contra otras monedas de acuerdo al precio prevaleciente para esta popular fecha de valor. El mercado de las transacciones al contado es el más grande de los mercados de divisas, representando aproximadamente 30 de volumen de negociación, y se negocia alrededor del reloj de aproximadamente 5pm EST domingo en el Sydney abierto a 5pm EST el viernes en el cierre de Nueva York. En un comercio al contado, las dos contrapartes del acuerdo acordarán un tipo de cambio o tipo de cambio y un monto en la fecha de la transacción para el intercambio de monedas que ocurra en la fecha de valor de punto. Cuando llega la fecha de valor spot, una parte envía el monto acordado de una moneda a la otra parte y, a su vez, recibe la cantidad acordada de la otra moneda. Una cantidad, usualmente expresada en la moneda base, se fija generalmente en el momento de la transacción al contado, mientras que la segunda cantidad, generalmente el monto de la moneda de contador, se calcula a partir del tipo de cambio acordado. Valor spot El valor spot es generalmente de dos días hábiles a partir de la fecha de la transacción para cualquier par de divisas, excepto para USD / CAD que se entrega en un día hábil, de acuerdo con las convenciones del mercado de divisas. Además, aunque las transacciones electrónicas pueden ahora permitir la entrega casi instantánea de divisas después de una transacción de divisas tiene lugar, la convención del mercado de divisas por lo general esperando dos días hábiles para entregar las monedas continúa persistiendo. El tipo de cambio al contado El tipo de cambio al contado, o la tasa a la cual las monedas pueden cambiarse por el valor spot, es el precio más negociado y determinado por el mercado al que se puede intercambiar un determinado par de divisas. A menudo fluctúa considerablemente con el tiempo, y por lo general presenta el mayor riesgo para una posición de divisas. El tipo de cambio al contado también tiene gran importancia porque constituye la base subyacente para la valoración de virtualmente todos los derivados de divisas, incluyendo los forex forward outrights, futuros de divisas y opciones de divisas. El tipo de cambio al contado generalmente se expresará en la cantidad de unidades de la moneda de contador que se requieren para comprar una unidad de la moneda base. Un ejemplo del tipo de cambio al contado para el valor del Euro frente al Dólar Estadounidense sería de 1.2000 para el par de divisas EUR / USD, donde el Euro es la moneda base y el Dólar Estadounidense es la moneda contraria. Esto implica a un comerciante de la divisa que 1.20 serían requeridos comprar un euro para el valor en dos días laborales. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. OANDA utiliza cookies para hacer que nuestros sitios web fácil de usar y personalizado a nuestros visitantes. Las cookies no se pueden utilizar para identificarlo personalmente. Al visitar nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies de OANDA8217 de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Para bloquear, eliminar o administrar cookies, visite aboutcookies. org. Restringir las cookies evitará que se beneficie de algunas de las funcionalidades de nuestro sitio web. Lección 3: Convenciones de comercio de divisas 8211 Lo que usted necesita saber antes de operar Comercio en el mercado de Forex Spot El papel del fabricante de mercado de Forex A menudo se refiere como un distribuidor o un corredor, un fabricante de mercado de divisas proporciona Una cotización de dos vías para cada par de divisas que ofrece. Una cotización de dos vías consiste en un precio de oferta y un precio de venta y representa el tipo de cambio al que el fabricante de mercado está dispuesto a comprar o vender el par de divisas. El tipo de cambio publicado por un corredor de la divisa, anuncia la tarifa actual en la cual usted puede intercambiar (intercambiar) una moneda por otra. Si la moneda A vale 1,25 de la moneda B, por ejemplo, y usted quería cambiar 500 unidades de divisa A, recibiría 625 unidades de divisa B (500 215 1,25). Mirando esto a la inversa, si en cambio necesitabas 1200 unidades de divisa B, pero sólo tuviera moneda A, tendrías que cambiar 960 unidades de divisa A para obtener la cantidad requerida de moneda B (1200 247 1,25). Tipo de Cambio 8211 Describe cuánto de una moneda se puede comprar o vender a cambio de una unidad de otra moneda. Las transacciones de puntos en el mercado de divisas están destinadas a la liquidación inmediata. Esto significa que el comercio se considera que se ha completado (o ejecutado) una vez que el comprador y el vendedor de acuerdo con los términos del comercio. La entrega física de las monedas involucradas en el comercio, sin embargo, puede tomar hasta dos días después del comercio en sí. Esta es la fecha de liquidación. En la industria, esto se conoce como T2 que significa día de comercio más dos días para la liquidación (la entrega física de las monedas) para ser completado. T2 es un retroceso a los días en que el comercio se llevó a cabo principalmente mediante máquinas de fax o por teléfono. Aunque estos métodos permitieron un acuerdo instantáneo entre los participantes en el comercio, podría tomar varios días para la transferencia real de fondos entre las cuentas del comprador y del vendedor. Spot Trade 8211 Un contrato para comprar o vender una cantidad especificada de un par de divisas a un tipo de cambio dado. Mientras que muchos oficios de la divisa todavía se realizan bajo restricciones de un establecimiento T2, OANDA ofrece la liquidación inmediata en todas las operaciones y las cuentas de las actualizaciones en consecuencia. Esto se debe a que como fabricante de mercado, OANDA puede apoyar a ambos lados de cada comercio. 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos los derechos reservados. 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Ilustración de KPMGs Derivatives and Hedging Handbook (ahora agotado). Ejemplo Número 6.6 Número de párrafo 39.02 Números de página 245 amperios 246 Ejemplo 6.6 - Cobertura de valor razonable de un compromiso de compra firme denominado en moneda extranjera La moneda funcional de Balmoral Co. es el dólar de los Estados Unidos. El 1 de octubre de 20X0, Balmoral se compromete firmemente a comprar equipo para su entrega el 31 de marzo de 20X1. El precio del equipo se fija en 10.000 con el pago debido a la entrega. También el 1 de octubre de 20X0, Balmoral entra en un contrato a término de divisas para comprar 10.000 en marzo 31, 20X1. Balmoral pagará 1,10 por 1, que es la tasa forward actual de un cambio el 31 de marzo de 20X1. Balmoral designa el contrato forward de moneda extranjera como una cobertura de su riesgo de cambios en el valor razonable del compromiso de la empresa como resultado de cambios en el dólar de EE. UU. / tipo de cambio. Esta estrategia de cobertura debe permitir que el equipo se registre en 11.000 (el precio a plazo inherente al contrato a término de divisas) en el momento de la compra, independientemente del tipo de cambio al contado vigente en ese momento. Las tasas a la vista, las tasas a término y el valor razonable del contrato a término de moneda extranjera son las siguientes: 1 de octubre 20X0 31 de diciembre 20X0 31 de marzo 20X1 1 Determinado utilizando la variación de los tipos a plazo descontados a la tasa libre de riesgo. Balmoral evaluará la efectividad de la cobertura al comparar los cambios globales en el valor razonable del contrato a término con los cambios en el valor razonable del compromiso firme medidos por referencia a los cambios en los tipos de cambio de los Estados Unidos / forward. Se espera que los cambios en el valor razonable del contrato forward de moneda extranjera relacionados con cambios en el precio a plazo sean 100 por ciento efectivos para compensar los cambios en el valor razonable del compromiso firme porque ambos están denominados en la misma moneda y tienen los mismos términos. Los cambios en el valor razonable del contrato a plazo de moneda extranjera son: Período de tres meses a: Cambio en el valor razonable 31 de diciembre 20X0 31 de marzo, 20X1 El valor razonable del contrato a plazo de moneda extranjera al inicio es cero. El contrato a plazo de moneda extranjera se fija el 31 de marzo de 20X1 con Balmoral recibiendo 500 (10,000 x (1,15 - 1,10)). Suponga que se han cumplido todos los criterios para la contabilidad de cobertura. A) Habrá una anotación de memorando realizada el 1 de octubre de 20X0 documentando la existencia de la relación de cobertura. Los registros financieros de Balmoral no se verían afectados a partir de esta fecha debido a que el contrato a plazo de divisas era a precios de mercado (es decir, el valor razonable era cero). B) Los asientos de diario al 31 de diciembre de 20X0 serían los siguientes: 1. Dr. Cambio en el valor razonable del compromiso firme (PampL) Cr. Compromiso firme (B / S) (Para registrar el cambio en el valor razonable del compromiso firme de compra del equipo) 2. Contrato de futuro (B / S) Cr. Ganancia no realizada en contrato a término (PampL) (Para registrar el cambio en el valor razonable del contrato a plazo de moneda extranjera) c) Los asientos de diario al 31 de marzo de 20X1 serían los siguientes: 1. Firma de compromiso (B / S) Cr. Cambio en el valor razonable del compromiso firme (PampL) (Para registrar el cambio en el valor razonable del compromiso firme de compra del equipo) 2. Dr. Pérdida no realizada en contrato a término (PampL) Cr. Contrato a término (B / S) (Para registrar el cambio en el valor razonable del contrato a plazo de divisas) 3. Dr. Cash (B / S) Cr. Contrato a término (B / S) (Para registrar la liquidación del contrato a término de divisas) 4. Dr. Planta y equipo (B / S) Firma Compromiso (B / S) Cr. Efectivo (B / S) (Para registrar la compra del equipo del proveedor del Reino Unido) el objetivo de cobertura de Balmorals era bloquear el precio de compra del equipo al precio estadounidense basado en el tipo forward el 1 de octubre de 20X0. Durante el período en que se mantuvo la cobertura, el dólar estadounidense se debilitó frente a la libra esterlina. Sin ningún tipo de cobertura, el equipo habría costado 11.500 (10.000 a la tasa de cambio al contado de 1: 1,15). Sin embargo, con la cobertura, Balmoral limitó su salida neta de efectivo a 11.000. Debido a que Balmoral optó por evaluar la eficacia de la cobertura con base en los cambios en el valor razonable del compromiso de la empresa utilizando tipos a plazo, no se reflejó ineficacia en los resultados.